目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局。学校高举素质教育旗帜，全面贯彻党的教育方针，以创建“市上领先，全省知名”的示范性窗口学校为办学目标，恪守“立德树人，追求卓越”的校训，践行“以人为本”和“依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校”的办学理念，坚持“面向全体、全面发展、因材施教、培优促特、”的办学宗旨，以“稳定、规范、创新、提高”为指导思想，将“立德树人的模范、课程改革的先锋、素质教育的典型”作为学校愿景，坚持立德树人，传承中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，大力促进学生全面而有个性的成长、促进教师专业化发展、促进学校标准化特色化发展，努力培养具有科学精神、人文素养、家国情怀、高雅气质的优秀逸夫学子，以规范求实效，向管理要质量。
二、机构设置
天水市逸夫实验中学下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、心理健康室等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4447.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少350.14万元,降低7.3%,主要原因是公共卫生突发事件应急解困项目较上年度支出减少157.75万元，校园维修改造工程项目较上年度支出减少208.86万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4447.54万元,其中：财政拨款收入4447.54万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4447.54万元,其中：基本支出3500.68万元,占78.71%；项目支出946.86万元,占21.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4447.54万元。与上年相比,各减少350.14万元,降低7.3%。主要原因是公共卫生突发事件应急解困项目较上年度支出减少157.75万元，校园维修改造工程项目较上年度支出减少208.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4447.54万元,较上年决算数减少350.14万元,降低7.3%。主要原因是公共卫生突发事件应急解困项目较上年度支出减少157.75万元，校园维修改造工程项目较上年度支出减少208.86万元。
1.教育支出年初预算数为2104.8万元,支出决算为3476.56万元,完成年初预算的165.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工数增加、正常晋升、职务晋升，相应的人员经费数增加；追加教学设施购置和文明校园创建项目资金92.39万元；天水市引进人才住房补贴资金3万元；城乡义务教育经费223.6万元；家庭经济困难学生生活补助3.56万元；过渡期奖励金810.48万元。
2.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的-100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人才引进住房补贴3万元。
3.社会保障和就业支出年初预算数为271.4万元,支出决算为296.67万元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工数增加及职工工资正常晋升、职务晋升，相应的人员经费数增加。
4.卫生健康支出年初预算数为629.4万元,支出决算为483.32万元,完成年初预算的76.79%,决算数小于预算数的主要原因是公共卫生突发事件应急解困项目支出较预算数减少157.75万元。
5.住房保障支出年初预算数为177.7万元,支出决算为188万元,完成年初预算的105.8%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工数增加、正常晋升、职务晋升，相应的住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3500.68万元。其中：
人员经费3380.29万元,较上年决算数增加586.58万元,增长21%,主要原因是单位职工数增加及职工工资正常晋升、职务晋升，相应的人员经费数增加；过渡期奖励金较上年增加419.82万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费120.39万元,较上年决算数减少332.67万元,下降73.43%,主要原因是2022将城乡义务教育经费资金列入项目支出。公用经费用途主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度培训费支出8.69万元,较上年决算数减少0.89万元,下降9.29,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情，培训次数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计69.17万元,其中：政府采购货物支出33.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.2万元。授予中小企业合同金额69.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额69.17万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金622.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“校舍提升改造”“公共卫生突发事件应急解困”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出622.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,校舍提升改造项目改善了我校办学条件及教学环境；营造了良好的学习氛围，提高了学生学习积极性。公共卫生突发事件应急解困项目缓和了家校矛盾，促进社会和谐；保证了学生身体健康，使其顺利完成学业。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映校舍提升改造项目、公共卫生突发事件应急解困项目等2个项目绩效自评结果。校舍提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校办学条件及教学环境；二是营造了良好的学习氛围，提高了学生学习积极性。公共卫生突发事件应急解困项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元,执行数为342.25万元,完成预算的70.45%。项目绩效目标完成情况：一是缓和了家校矛盾，促进社会和谐；二是保证了学生身体健康，使其顺利完成学业。发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效目标管理制度还不够健全和完善。下一步改进措施：加强项目绩效管理，促使管理更加精细化，完善目标任务和考核管理制度；注重预算编制的准确性，提高资金使用效率。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
http://www.tsyfzx.com/Files/附件1：天水市逸夫实验中学 2022年决算公开表.xlsx
http://www.tsyfzx.com/Files/附件2：天水市逸夫实验中学整体绩效自评表.xls
http://www.tsyfzx.com/Files/附件3：公共卫生突发事件应急解困项目支出绩效自评表.xlsx
http://www.tsyfzx.com/Files/附件4：校舍提升改造维修项目支出绩效自评表.xlsx
